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诺德双翼分级债券A:双翼A开放申购与赎回业务的公告(2013-02-05)-基金公告-基金频道

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诺德双翼轮廓线债券股A:双翼睁开申购履行事情公报

公报日期:2013-02-05

    诺德双翼轮廓线债券股型使结合花费基金之双翼 A 吐艳申购与履行业
上菜用具印制的广告
公报日期:2013年2月5日
1。基本通信公报
基金专门名称                  诺德双翼轮廓线债券股型使结合花费基金
基金略语                  诺德双翼轮廓线债券股
基金主编码165705
基金运作类型盟约型
基金和约失效日期:2012年2月16日
基金处置者诺德基金完成利息有限公司
华夏库存利息利息有限公司基金托管人姓名
基金加入死去机构专门名称      奇纳河使结合死去结算有限债务公司
公报如                  诺德双翼轮廓线债券股型使结合花费基金基金和约》、诺德双
互相牵连贴壁纸如翼分级债券股花费基金
申购门第日                2013年2月8 日
履行门第日                2013年2月8 日
扩大某人的兴趣轮廓线基金的基金略语    双翼 A                       双翼 B
扩大某人的兴趣轮廓线基金的买卖编码    165706                       150068
分级基金能否吐艳购置?、 是                            否履行
注:依基金的基金盟约、招股说明书的资格,基金盟约
自失效之日起3年内,双翼A自开端失效之日起每6个月吐艳一次。,
吐艳日是每6个月的详尽地一任一一逐日的。。2013年2月8
一天到晚是两个翅子的以第二位个吐艳日。,即在该日 15:00 前赞成带领双翼 A 一分岔的申购、
履行事情。双翼 B 封运作并上市买卖;基金盟约失效后 3 年期届
满,转上市吐艳式基金(LoF)。
2。日常购置物、履行事情处置工夫
基金盟约自失效之日起3年内,双翼A自开端失效之日起每6个月吐艳一次。,吐艳日是每6个月的详尽地一任一一逐日的。,假设那天争吵逐日的,前一任一一逐日的。依基金和约的管理,双翼 A 的以第二位个吐艳日为 2013年2月8 日,即在该日 15:00 前赞成带领双翼 A一分岔的申购、履行事情。鉴于不可抗力或别的环境,基金无法开立,吐艳日是不可抗力或不可抗力日的下一任一一逐日的。。三。收盘日限购概括
(1)双翼 A 在代销机构的基本的单笔最小量申购概括为人民币 1,000 元,额定购置的最小量购置概括为人民币1元。,000 元;本公司直销点阵点的基本的单笔最小量申购概括为人民币 20,000 元,额定购置的最小量购置概括为人民币1元。,000 元;本公司直销电子买卖系统的基本的单笔最小量申购概括为人民币 1,000 元,额定购置的最小量购置概括为人民币1元。,000 元。拥有推销的办事处对最小量购置物定量和TR有别的资格。,拥有推销的布局的事情管理可能性基本。。
当购置使相称决定时,购置概括不受最小量购置限额限度局限。。
(2)基金不限度局限侵权行为持大约基金一分岔最大值。
(3)基金处置者可能性是创建在集会条款的根据的。,在法规容许的环境下,核算上述的概括对购置概括的限度局限。,基金完成人不可避免的在核算失效前依照《使结合花费基金通信揭示完成测度》的涉及管理反正在一家明确提出手段及基金完成人网站公报并报奇纳河证监会立案。 申购责骂
双翼A不搜集订阅费。与购置物涉及的别的事项
购置价钱是固定价钱的基本。,就是说,双翼A的购置价钱是依R计算的。。4。吐艳日履行事情履行限额
(1)基金一分岔持有人可履行整个或分岔双数A股。,一次履行不超越1000份。。某笔履行事业基金一分岔持有人在一推销的机构买卖导致的双翼 A 一分岔结平少于 1000 份的,基金完成人有权势力该基金一分岔持有人整个履行其在该推销的机构买卖导致持大约基金一分岔。
(2)基金处置者可能性是创建在集会条款的根据的。,在法规容许的环境下,核算上述的履行概括的限度局限。,基金完成人不可避免的在核算失效前依照《使结合花费基金通信揭示完成测度》的涉及管理反正在一家明确提出手段及基金完成人网站公报并报奇纳河证监会立案。 履行责骂
基金和约失效后的每6个月是一任一一吐艳的CY。,持有期是一任一一吐艳的彻底改变。,双翼A的履行率保存在一任一一以上所述的吐艳彻底改变(E),双翼A的履行费是0。。与履行涉及的别的事项
履行价钱的基本是固定价钱。,这就是说,双翼A的履行价钱是由B计算的。。
基金持有人可在多个时机涉及履行专心致志,这时吐艳日,基金一分岔持有人持大约整个双翼 A 一分岔(包罗双翼 A 因这次基金一分岔折算增添的一分岔数)可能专心致志履行。这时吐艳日完毕后,双翼A的拥有使巩固履行专心致志均获TRA使巩固。。
基金处置者可能性是创建在集会条款的根据的。,在法规容许的环境下,核算上述的履行概括的限度局限。,基金完成人不可避免的在核算失效前依照《通信揭示测度》的涉及管理反正在一家明确提出手段及基金完成人网站公报并报奇纳河证监会立案。5。基金推销的代劳OTC推销的代劳1直销机构
基金直销机构为诺德基金完成利息有限公司。。2个追求非直销机构
(1)检查库存:华夏库存利息利息有限公司、奇纳河库存利息利息有限公司、奇纳河建设库存利息利息有限公司、交通库存利息利息有限公司、中信广场库存利息利息有限公司、杭州库存利息利息有限公司 。
(2)付托代劳:长江使结合利息利息有限公司、国泰莒南使结合利息利息有限公司、好使结合利息有限公司债务公司、海通使结合利息利息有限公司、奇纳河航空使结合有限债务公司、齐鲁使结合有限债务公司、上海使结合有限债务公司、天相花费顾问利息有限公司、厦门使结合有限债务公司、华安使结合有限债务公司、中信广场使结合利息利息有限公司、宏源使结合利息利息有限公司、华孚使结合利息有限公司、东海使结合利息有限公司、晋源使结合利息利息有限公司、发亮使结合利息利息有限公司、信达使结合利息利息有限公司、中信广场万通使结合利息有限公司、东吴使结合利息利息有限公司、兴业银行使结合利息利息有限公司、奇纳河银河使结合利息利息有限公司、广州使结合有限债务公司、招商使结合利息利息有限公司、开创使结合利息利息有限公司、华泰使结合利息利息有限公司、中信广场建投使结合有限债务公司、瑞银使结合有限债务公司、民生使结合利息利息有限公司、国际联盟利息利息有限公司、利息利息有限公司、深圳中路基金推销的利息有限公司、安新使结合利息有限公司、国元使结合利息有限公司、中信广场使结合(浙江)利息有限公司、杭州数米基金推销的利息有限公司、上海明亮的基金推销的花费顾问利息有限公司、上海佳购基金推销的利息有限公司、诺亚机械矫形术(上海)基金推销的花费顾问利息有限公司、西北使结合利息利息有限公司、西北使结合利息利息有限公司、北京的旧称常恒财务顾问利息有限公司。
(3)假设基金有额定的推销的机构。,即时公报。6基金一分岔净公报
基金一分岔净值揭示设计
《基金和约》自失效之日起3年内,两翼买卖前,基金处置者反正应公报基金的净资产费用。、基金一分岔净值与双元基金一分岔的咨询费用。
双翼B上市后,基金处置者应在每个买卖日的次日。,经过网站、基金分享管道及别的手段,货币利率期货揭示、双翼 A 和双翼 B 的基金一分岔咨询净值于是各自的基金一分岔累计咨询净值。
基金和约限期服满3年后服满。,本基金转上市吐艳式基金(LoF)后,基金处置者应在每个买卖日的次日。,经过网站、基金一分岔推销的点阵点及别的手段,基金一分岔净值和基金一分岔净值等于。
双翼货币利率期货揭示特殊通信
双翅类昆虫吐艳日,依替换率核算双翼A基金一分岔,同时,双翼A的货币利率期货一分岔将核算为0元。。
双翅类昆虫吐艳日当天经过本公司网站于是明确提出分类账揭示的净值依然为折算新来一日的基金一分岔咨询净值,货币利率期货未核算为0元。。吐艳日当天,双翼一次申购履行净数一分岔为0。7。双翅类昆虫A的年产量契合CLO所付款的进项。
双翼A依照管理O获得同意支出。,从2012年8月16日到2013年2月8日,双翅类昆虫A(Dan Li)的年产量为。依双翼A的第一任一一吐艳日。,即 2012 年 8 月 15 日奇纳河人民库存发布并完成的金融机构人民币某年级的学生期库存按期存款基准货币利率 的  倍停止计算设定。
下一任一一时间的投资的收益
依基金和约的管理,双翅类昆虫A的年产量将在每一天到晚吐艳一次。。双翼 A 在这时吐艳今后的年进项率将依双翼 A 的这时吐艳日,即 2013年 2 月 8 日奇纳河人民库存发布并完成的金融机构人民币某年级的学生期库存按期存款基准货币利率的  倍停止计算。词句列举如下。
双翅类昆虫A(Dan Li)年产量=1年库存存款货币利率
双翼A的年进项率在以第二位次晚年的保存在以第二位位。。双翼 A 进项率计算的详细管理请慎理解基金盟约和《雇用说明书》。8。别的需求注意到的事项
 要紧迅速的
(1)本公报仅对双翼 A 以第二位个吐艳日即 2013年2月8 日,处置购置、履行及别的互相牵连事项待解说。花费者钦佩的基金的项目。,请理解2012年9月28日冲洗的《上海使结合报》。、《奇纳河使结合报》和《使结合时报》招股说明书(整修)。花费者也可登陆本公司网站()咨询基金盟约和《雇用说明书》等法度贴壁纸。
(2)基金盟约自失效之日起3年内,基金一分岔分为两翼A股、双翼B二级共享,两股使相称基本上不应超越2∶1。。双翼A与双翼B有有区别的的进项计算和运算,内容,双翼A依照管理O获得同意支出。,并自《基金和约》失效之日起每满 6 个月吐艳一次;双翼 B 封运作并上市买卖,封堵期为3年。,在减去双翼A的积聚进项后,基金将重行花费。,输掉由双翼B的净资产费用限度局限,并由B承当。。
基金盟约失效后 3 年期服满,本基金转上市吐艳式基金(LoF)后,基金将不再帮助自有资本。。
(3)基金盟约自失效之日起3年内,每6个月的详尽地一任一一逐日的。,基金处置者将把基金一分岔替换分为二翼A。,双翼A股货币利率期货核算为0元。,基金一分岔持有人持大约双翼A股的美国昆腾公司可能性积分。。详细替换和替换比分将由基金人发布。。
双翅类昆虫A基金一分岔替换日与吐艳日是使相等的逐日的。。但在详尽地一天到晚的双翼A。,无双翼A股基金换股。
(4)双翼B股的美国昆腾公司为134只。,575, 份。依基金和约的管理,基金盟约自失效之日起3年内,在每一任一一吐艳的时刻,该基金是因为双翼B的一分岔。,在双翼B的一分岔不超越2倍的范围内,使巩固A。假设A的拥有无效用功都被使巩固,,双翼A的一分岔结平大于自有资本结平的2倍,利息内结平不超越双翼B一分岔的两倍,买卖使巩固与拥有无效招标专心致志成使相称。,事先,花费者不克不及的完整认清这两倍的一分岔。。
详细的使巩固办法和使巩固比分将发布。
(5)依深圳使结合买卖所、Ltd使结合死去结算有限债务公司涉及管理,基金完成人拟向深圳使结合买卖所专心致志双翼 B 于 2013年2月8 日和 2013 年 2 月18 日进行停牌。
(6)吐艳日当天 15:00 前赞成带领双翼 A 一分岔的申购、履行事情,收盘后15:00,不再赞成购置A股。、履行事情。
(7)花费者可拨打本公司客户上菜用具听筒 400-888-0009、021-660888相识的人基金的互相牵连事项。。
(8)本公报的解说权属于COM。
 风险迅速的
本基金在《基金和约》自失效之日起3年内,双翼A股风险较低。、绝对波动进项的特点,但在基金资产非常好的失败的环境下,双翼A仍可能性对照未缔结划一进项和EV的风险。。基金处置者承兑老实言而有信。、刻苦的债务基本与完成与使用,但它不克不及使获得基金腰槽。,它也不克不及使获得最小量支出。。花费者花费于本基金时应仔细理解本基金的《基金和约》和《雇用说明书》等互相牵连法度贴壁纸。
诺德基金完成利息有限公司
二2月5日13

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