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诺德双翼分级债券A:双翼A开放申购与赎回业务的公告(2013-02-05)-基金公告-基金频道

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诺德双翼概述联系A:双翼启动申购清偿事情公报

公报日期:2013-02-05

    诺德双翼概述联系型文档投资额基金之双翼 A 吐艳申购与清偿业
服侍供传阅的
公报日期:2013年2月5日
1。基本教训公报
基金明确                  诺德双翼概述联系型文档投资额基金
基金简化                  诺德双翼概述联系
基金主密码165705
基金运作时尚盟约型
基金和约失效日期:2012年2月16日
基金主管诺德基金实行股有限公司
华夏库存股股有限公司基金托管人姓名
基金指示留下印象机构明确      柴纳文档留下印象结算有限责公司
公报粉底                  诺德双翼概述联系型文档投资额基金基金和约》、诺德双
互相牵连文档如翼类别联系投资额基金
申购摄取日                2013年2月8 日
清偿摄取日                2013年2月8 日
部下概述基金的基金简化    双翼 A                       双翼 B
部下概述基金的买卖密码    165706                       150068
类别基金假设吐艳交易?、 是                            否清偿
注:粉底基金的基金盟约、招股说明书的圣职授任,基金盟约
自失效之日起三年内,双翼A自开端失效之日起每6个月吐艳一次。,
开学日为D每六岁月的顶点任何人逐日的。。2013年2月8
有朝一日是两个翅子的其次个吐艳日。,即在该日 15:00 前赞成柄状物双翼 A 共用的申购、
清偿事情。双翼 B 封锁运作并上市买卖;基金盟约失效后 3 年期届
满,转上市吐艳式基金(LoF)。
2。日常采选、清偿事情处置工夫
基金盟约自失效之日起三年内,双翼A自开端失效之日起每6个月吐艳一次。,开学日为D每六岁月的顶点任何人逐日的。,假如那天争吵逐日的,前任何人逐日的。粉底基金和约的圣职授任,双翼 A 的其次个吐艳日为 2013年2月8 日,即在该日 15:00 前赞成柄状物双翼 A共用的申购、清偿事情。鉴于不可抗力或其余的限度局限,基金无法开立,吐艳日是不可抗力或不可抗力日的下任何人逐日的。。三。收盘日限购概括
(1)双翼 A 在代销机构的乍单笔最低的申购概括为人民币 1,000 元,一次交易的最低的概括为人民币1元。,000 元;本公司直销点阵点的乍单笔最低的申购概括为人民币 20,000 元,一次交易的最低的概括为人民币1元。,000 元;本公司直销电子买卖系统的乍单笔最低的申购概括为人民币 1,000 元,一次交易的最低的概括为人民币1元。,000 元。财产贱卖办事处对最低的采选指标和TR有其余的圣职授任。,财产贱卖布局的事情圣职授任将会基音。。
当交易反比例决定时,交易概括不受最低的交易限额限度局限。。
(2)基金不限度局限违法行为持有些人基金共用最大值。
(3)基金主管可能性是到达在商业界资格的依据的。,在法规容许的限度局限下,苗条的上述的概括对交易概括的限度局限。,基金实行人必不可少的事物在苗条的失效前依《文档投资额基金教训显露出实行措施》的公司或企业圣职授任无论如何在一家指派浊塞音及基金实行人网站公报并报柴纳证监会立案。 申购等级
双翼A不接走订阅费。与采选公司或企业的其余的事项
交易价钱是固定价钱的基音。,即,双翼A的交易价钱是粉底R计算的。。4。吐艳日清偿事情清偿限额
(1)基金共用持有人可清偿整个或嫁妆双数A股。,一次清偿不超越1000份。。某笔清偿使掉转船头基金共用持有人在人家贱卖机构买卖账目的双翼 A 共用使坚持平衡少于 1000 份的,基金实行人有权强奸该基金共用持有人整个清偿其在该贱卖机构买卖账目持有些人基金共用。
(2)基金主管可能性是到达在商业界资格的依据的。,在法规容许的限度局限下,苗条的上述的清偿概括的限度局限。,基金实行人必不可少的事物在苗条的失效前依《文档投资额基金教训显露出实行措施》的公司或企业圣职授任无论如何在一家指派浊塞音及基金实行人网站公报并报柴纳证监会立案。 清偿等级
基金和约失效后的每6个月是任何人吐艳的CY。,持有期是任何人吐艳的学时。,双翼A的清偿率坚持在任何人很的吐艳学时(E),双翼A的清偿费是0。。与清偿公司或企业的其余的事项
清偿价钱的基音是固定价钱。,这就是说,双翼A的清偿价钱是由B计算的。。
基金持有人可在多个情境关系到清偿运用,这么吐艳日,基金共用持有人持有些人整个双翼 A 共用(包含双翼 A 因这次基金共用折算补充物的共用数)罐头运用清偿。这么吐艳日完毕后,双翼A的财产肯定清偿运用均获TRA肯定。。
基金主管可能性是到达在商业界资格的依据的。,在法规容许的限度局限下,苗条的上述的清偿概括的限度局限。,基金实行人必不可少的事物在苗条的失效前依《教训显露出措施》的公司或企业圣职授任无论如何在一家指派浊塞音及基金实行人网站公报并报柴纳证监会立案。5。基金贱卖代劳OTC贱卖代劳1直销机构
基金直销机构为诺德基金实行股有限公司。。2个追求非直销机构
(1)托付库存:华夏库存股股有限公司、柴纳库存股股有限公司、柴纳建设库存股股有限公司、交通库存股股有限公司、中国国际信托投资公司库存股股有限公司、杭州库存股股有限公司 。
(2)付托代劳:长江文档股股有限公司、国泰莒南文档股股有限公司、安全处所文档股有限公司责公司、海通文档股股有限公司、柴纳航空文档有限责公司、齐鲁文档有限责公司、上海文档有限责公司、天相得资额顾问股有限公司、厦门文档有限责公司、华安文档有限责公司、中国国际信托投资公司文档股股有限公司、宏源文档股股有限公司、华孚文档股有限公司、东海文档股有限公司、晋源文档股股有限公司、生色文档股股有限公司、信达文档股股有限公司、中国国际信托投资公司万通文档股有限公司、东吴文档股股有限公司、兴业银行文档股股有限公司、柴纳银河文档股股有限公司、广州文档有限责公司、招商文档股股有限公司、开创文档股股有限公司、华泰文档股股有限公司、中国国际信托投资公司建投文档有限责公司、瑞银文档有限责公司、民生文档股股有限公司、国际联盟股股有限公司、股股有限公司、深圳中路基金贱卖股有限公司、安新文档股有限公司、国元文档股有限公司、中国国际信托投资公司文档(浙江)股有限公司、杭州数米基金贱卖股有限公司、上海浅色的基金贱卖投资额顾问股有限公司、上海佳购基金贱卖股有限公司、诺亚右酌(上海)基金贱卖投资额顾问股有限公司、东北文档股股有限公司、东北文档股股有限公司、现在称Beijing常恒财务顾问股有限公司。
(3)假如基金有额定的贱卖机构。,即时公报。6基金共用净公报
基金共用净值显露出应付
《基金和约》自失效之日起三年内,两翼买卖前,基金主管无论如何应公报基金的净资产使付出努力。、基金共用净值与双元基金共用的顾及使付出努力。
双翼B上市后,基金主管应在每个买卖日的次日。,经过网站、基金分享食道及其余的浊塞音,利息率期货显露出、双翼 A 和双翼 B 的基金共用顾及净值与各自的基金共用累计顾及净值。
基金和约限期截止3年后截止。,本基金转上市吐艳式基金(LoF)后,基金主管应在每个买卖日的次日。,经过网站、基金共用贱卖点阵点及其余的浊塞音,基金共用净值和基金共用净值会诊。
双翼利息率期货显露出特殊教训
双翅类昆虫吐艳日,粉底替换率苗条的双翼A基金共用,同时,双翼A的利息率期货共用将苗条的为0元。。
双翅类昆虫吐艳日当天经过本公司网站与指派分类账显露出的净值依然为折算新来一日的基金共用顾及净值,利息率期货未苗条的为0元。。吐艳日当天,双翼一次申购清偿净总值共用为0。7。双翅类昆虫A的年产量适合CLO所支出的进项。
双翼A依圣职授任O接来经过协议的支出。,从2012年8月16日到2013年2月8日,双翅类昆虫A(Dan Li)的年产量为。粉底双翼A的第任何人吐艳日。,即 2012 年 8 月 15 日柴纳人民库存颁布并表现的金融机构人民币年纪期库存时限存款基准利息率 的  倍停止计算设定。
下任何人时间的产量
粉底基金和约的圣职授任,双翼A的年产量将被设定并颁布发表一次。。双翼 A 在这么吐艳今后的年进项率将粉底双翼 A 的这么吐艳日,即 2013年 2 月 8 日柴纳人民库存颁布并表现的金融机构人民币年纪期库存时限存款基准利息率的  倍停止计算。表情如次。
双翅类昆虫A(Dan Li)年产量=1年库存存款利息率
双翼A的年进项率在其次次随后坚持在其次位。。双翼 A 进项率计算的详细圣职授任请细心朗读基金盟约和《得到补充说明书》。8。其余的必要小心的事项
 要紧迹象
(1)本公报仅对双翼 A 其次个吐艳日即 2013年2月8 日,处置交易、清偿及其余的互相牵连事项待解说。投资额者想弄明白基金的详情。,请参阅2012年9月28日《上海文档报》。、《柴纳文档报》和《文档时报》招股说明书(重复强调)。投资额者也可登陆本公司网站()拜访基金盟约和《得到补充说明书》等法度文档。
(2)基金盟约自失效之日起三年内,基金共用分为两翼A股、双翼B二级共享,两股反比例基音上不应超越2∶1。。双翼A与双翼B有不一样的进项计算和运算,流行,双翼A依圣职授任O接来经过协议的支出。,并自《基金和约》失效之日起每满 6 个月吐艳一次;双翼 B 封锁运作并上市买卖,封堵期为3年。,在估及双翼A的积聚进项后,基金将重行投资额。,失败以双翼 B 的资产净值为限由双翼 B 承当。
基金盟约失效后 3 年期截止,本基金转上市吐艳式基金(LoF)后,基金将不再赞助股本权益。。
(3)基金盟约自失效之日起三年内,每6个月的顶点任何人逐日的。,基金主管将把基金共用替换分为二翼A。,双翼A股利息率期货苗条的为0元。,基金隐名持有些人双翼A股的全部含义该当补充物。。详细替换和替换归结为将由基金人颁布。。
双翅类昆虫A基金共用替换日与吐艳日是完整同样的的逐日的。。但在顶点有朝一日的双翼A。,无双翼A股基金换股。
(4)双翼B股的全部含义为134只。,575, 份。粉底基金和约的圣职授任,基金盟约自失效之日起三年内,在每任何人吐艳的年代,该基金是本双翼B的共用。,在双翼B的共用不超越2倍的范围内,肯定A。假如A的财产无效殷勤的都被肯定,,双翼 A 的共用使坚持平衡大于 2 倍双翼 B 的共用使坚持平衡,不超越2倍于双翼B的股使坚持平衡。,买卖肯定与财产无效招标运用成反比例。,当初,投资额者不克完整认清这两倍的共用。。
详细的肯定办法和肯定归结为将颁布。
(5)粉底深圳文档买卖所、Ltd文档留下印象结算有限责公司公司或企业圣职授任,基金实行人拟向深圳文档买卖所运用双翼 B 于 2013年2月8 日和 2013 年 2 月18 日工具停牌。
(6)吐艳日当天 15:00 前赞成柄状物双翼 A 共用的申购、清偿事情,收盘后15:00,不再赞成交易A股。、清偿事情。
(7)投资额者可拨打本公司客户服务器说某种语言的 400-888-0009、021-660888认识基金的互相牵连事项。。
(8)本公报的解说权属于COM。
 风险迹象
本基金在《基金和约》自失效之日起三年内,双翼A股风险较低。、对立不变进项的特点,但在基金资产在两末端的事物失败的限度局限下,双翼A仍可能性承认未手脚能够到的范围划一进项和EV的风险。。基金主管承兑老实言而有信。、殷勤的责基音与实行与使用,但它不克不及以誓言约束基金有益。,它也不克不及以誓言约束最低的支出。。投资额者投资额于本基金时应负责朗读本基金的《基金和约》和《得到补充说明书》等互相牵连法度文档。
诺德基金实行股有限公司
二2月5日13

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